廣發(fā)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
2024-11-12來源：廣發(fā)基金
1.公告基本信息
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基金名稱 |
廣發(fā)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
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基金簡稱 |
廣發(fā)中證A500ETF |
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基金主代碼 |
563800 |
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基金運作方式 |
交易型開放式 |
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基金合同生效日 |
2024年11月11日 |
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基金管理人名稱 |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī) 《廣發(fā)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》 《廣發(fā)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》 |
注：廣發(fā)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的場內(nèi)簡稱為“A500龍頭”，擴位簡稱為“中證A500ETF龍頭”。
2.基金募集情況
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 |
證監(jiān)許可〔2024〕1523號 |
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基金募集期間 |
自2024年11月5日 至2024年11月6日止 |
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驗資機構(gòu)名稱 |
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2024年11月11日 |
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） |
17,376 |
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募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） |
1,999,971,363.00 |
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） |
424,978.87 |
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募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購份額 |
1,999,971,363.00 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
6,736.00 |
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合計 |
1,999,978,099.00 |
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額 （單位：份） |
- |
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占基金總份額比例 |
- |
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其他需要說明的事項 |
- |
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額 （單位：份） |
44,440.00 |
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占基金總份額比例 |
0.0022% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2024年11月11日 |
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注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔(dān)。
?。?）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項
基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年11月12日
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